photo Trésorier / Trésorière d'entreprise

Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi

-, 46, Lot, Occitanie

Description du poste : Vous aurez sous votre responsabilité la gestion d'une centaine de sociétés du Groupes. Vos principales missions sont : Suivi journalier des flux de trésorerie sur une vingtaine de banques :***Arbitrages quotidiens entre comptes selon priorités, besoins et contraintes, * Prévisions de trésorerie à 6 mois, mises à jour bi-mensuelles, élaboration du budget annuel de trésorerie, * Suivi des flux en devises et optimisation des opérations en monnaies étrangères. Reporting & prévisions :***Suivi des réalisations de trésorerie et production de reportings réguliers, * Prévisions consolidées par pôle pour un pilotage opérationnel. Reporting consolidé de l'endettement du Groupe. Stratégie & coordination :***Répartition stratégique des flux entre les banques selon le financement et les risques ; participation à la négociation des conditions de financement, * Coordination avec le DAF et les équipes financières pour aligner flux, engagements et besoins. Contrôle & conformité :***Mise en place et suivi des processus internes liés à la trésorerie et à l'endettement, * Contrôle du respect des procédures internes et des risques (fraude, conformité). Suivi des instruments[...]

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Responsable financier / Responsable financière

Emploi Hôpitaux - Médecine

Cahors, 46, Lot, Occitanie

Rattaché(e) au Directeur financier de l'établissement, le responsable des finances: - Assure le fonctionnement au quotidien du service Finances - Organise et anime le suivi budgétaire, en relation avec les gestionnaires - Contrôle l'évolution des dépenses et des recettes dans le respect des crédits autorisés - Vérifie les imputations comptables et la fiabilité des éléments de dépenses et des recettes (en conformité avec la M21) - Extrait et vérifie les données financières du système d'information Pilote et coordonne les travaux relatifs à la clôture des comptes et à la certification des comptes (en lien avec les Commissaires aux comptes) - Etablit les plans de trésorerie mensuels à soumettre à la Direction Financière dans une situation financière contrainte - Répond aux enquêtes institutionnelles ou à la réalisation d'études dans son domaine d'activité en lien le cas échéant avec les autres acteurs de l'établissement - Traite les demandes d'information de la part des différents interlocuteurs (Trésor Public, banques, fournisseurs, institutions, autres services) - Assure la veille réglementaire relative aux finances hospitalières - Il conçoit et formalise les procédures[...]

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Comptable

Emploi Social - Services à la personne

Gourdon, 46, Lot, Occitanie

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS Contrat : CDI Avantages : * Mutuelle prise en charge à 100% par l'employeur. Parking à disposition. VOS MISSIONS Sous la responsabilité de la Directrice de la Maison,et en étroite collaboration avec la DAF de la Fondation, vous avez pour missions principales, la tenue des comptes et le reporting. Vos missions seront les suivantes : * Traiter les opérations courantes de comptabilité telles que la saisie, le pointage et le lettrage. * Assurer la préparation des règlements et le suivi de la trésorerie (banque, caisse,justification). * Assurer les règlements et les encaissements. * Contrôler la facturation mensuelle de la Maison. * Suivre les immobilisations et traiter les comptes annuels (jusqu'au bilan), le budget prévisionnel, la situation au 30 juin et le reporting. * Assurer la gestion administrative du personnel et la préparation de la paie, y compris la saisie des variables de paye, la vérification et l'édition des bulletins de salaire, la gestion des documents de fin de contrat et la préparation des soldes de tout compte. * Gérer et suivre le plan de développement des compétences sur les aspects administratifs et comptables. [...]

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Aide-comptable

Emploi Hôtellerie - Camping

Cahors, 46, Lot, Occitanie

À partir du 1er septembre 2025. Horaires : 75 heures/ mois Semaine 1 : mercredi, jeudi, vendredi Semaine 2 : jeudi, vendredi De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 Sous la responsabilité du responsable comptable, vous aurez en charge les missions suivantes : - Enregistrement comptable de la banque - Mise à jour du budget de trésorerie - Ouverture et traitement des mails assistance compta / Eat salad - Comptage de caisse + écritures - Mise à jour des pertes et de l'inventaire - Mise à jour des Titres de paiments - Saisie des factures, titres de payement achat AC + Mise à jour budget Treso + rapprochement Factures / Bon de livraison - Saisie des paies/CA - Pointage des comptes (471) - Courant RH (contrats, périodes d'essais, envoie des paies ...) - Classement RH + Compta - Mise à jour des fiches sociales - Reporting Bon de Livraison linge, nourriture et boisson - Mise à jour des profils RH

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Comptable

Emploi

Cahors, 46, Lot, Occitanie

Missions / Activités: Au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions principales consisteront à : - Assurer la tenue de la comptabilité générale, budgétaire et analytique de l'organisme. - Contrôler la cohérence des documents comptables produits et en assurer la conservation - Mettre en œuvre les vérifications comptables - Gérer la trésorerie - Ajuster et justifier les soldes comptables, et procéder aux régularisations éventuelles - Participer à l'analyse financière et budgétaire de l'organisme - Contribuer aux opérations de fin d'exercice et de clôture des comptes et participer à l'explication et l'interprétation des comptes. Un accompagnement à la prise de fonction et une formation seront mis en œuvre le temps nécessaire à la montée en compétences sur le domaine d'activités. Compétences: - Vous connaissez les techniques de comptabilités générales et/ou budgétaires, - Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et informatiques - Vous êtes réactif(ve) et savez également faire preuve d'adaptation face aux changements(activités/logiciels/procédures) - Vous êtes en capacité (e) de vous adapter dans un environnement de travail évolutif - Doté(e) d'un bon relationnel[...]

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